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      1. “頂流”基金經理重倉股頻登龍虎榜

        大消費板塊前期走出一波反彈行情后,本周突現波折,其反彈的持續性也遭到一定的質疑。期間,機構資金的博弈也尤為激烈,劉彥春、謝治宇等“頂流”基金經理的重倉股甚至登上了龍虎榜,呈現出多空膠著的態勢。

        明星經理重倉股登上龍虎榜
        ?Choice數據顯示,10月以來,在基金持股比例超過10%的上市公司中,已有23只個股一次或多次登上龍虎榜單,明星基金經理的重倉股也頻頻現身,比如謝治宇重倉的三七互娛、黃興亮重倉的瑞芯微、李元博重倉的建龍微納等等。

        值得注意的是,近期登上龍虎榜的基金重倉股中有不少是大消費類公司,短期來看,市場資金對于這類基金抱團股的分歧不小。比如10月18日跌停的山西汾酒,其買二、買三席位,以及賣二、第五席位均為機構專用席位,次日該股反彈幅度超過5%。
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        山西汾酒10月18日登上龍虎榜

        數據顯示,山西汾酒是多位明星基金經理的重倉股。二季度末,劉彥春、蕭楠、焦巍、王宗合等基金經理管理的產品均現身于該股前十大流通股股東名單中,但彼時他們的加減倉方向就已出現差異。

        同日,酒鬼酒也跌停登上龍虎榜,買入和賣出的前五名中也都出現了不少機構專用席位的身影,顯現出多空雙方之間的較大分歧。而該股同樣是胡昕煒、焦巍等基金經理的心頭好,他們早已在二季度末不同程度加倉。
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        酒鬼酒10月18日登上龍虎榜

        同樣出現在近期龍虎榜上的還有雙匯發展,截至10月20日,該股今年以來跌幅已超過37%。謝治宇重倉了這只肉制品龍頭股,去年末他管理的興全合宜便早早買入該股,補倉至今才終于迎來了一波行情。不過,10月19日,該股漲停的同時,其龍虎榜賣出前五位中也出現了機構席位。

        大消費板塊呈現多空分歧

        消費行情能否持續?對于這個問題,投資者予以了較大的關注,尤其是部分今年追高被“套牢”的基民。[Image]9月中旬以來,消費板塊迎來了一波反彈,中證消費指數漲幅超過10%,白酒、家電等行業均有不同程度的表現,這讓不少基民重新燃起了對消費類基金的投資熱情。

        多位基金經理表達了對于消費板塊走勢的樂觀預期。景順長城基金經理劉彥春在9月底時表示,市場風格正在發生變化,而這僅僅是開始。對于下注于企業內在價值創造的投資者,投資難度最大的階段已經過去。錯誤總會被糾正,就像疫情終會過去。那些受損于成本上漲、需求下滑、政策擾動的行業和個股,現在大概率是布局良機。

        光大先進服務業基金經理詹佳也表示,因為疫情的影響,消費行業此前的業績基數比較好,因此半年報數據不佳。但就當下而言,包括價格預期、成本轉嫁能力、庫存等基本面要素在逐漸改善。未來,除非消費行業的長期邏輯出現問題,否則他會忍受短期的波動。

        不過,也有一些公私募基金對消費板塊的未來表現心存憂慮。

        仁橋資產認為,消費持續低迷的原因主要在兩方面:其一,受疫情防控影響,消費活動一定程度上受到抑制;其二,對地產行業的持續調控,居民消費在很大比例上和地產是息息相關的。同時,如果看估值,茅臺等白酒股顯然還不處于一個有安全邊際的區域,短期再次泡沫化的概率很低。

        細分來看,偏股型基金近期對大消費行業不同領域的調倉方向也呈現出差異。數據顯示,若以周為單位測算,自9月20日起,截至上周末,食品飲料板塊在反彈過程中,每周都被偏股型基金小幅減倉,家用電器板塊加、減倉情況均存在,而醫藥板塊上周被加倉的跡象較為明顯。

        針對一些基民期望押注消費板塊以快速獲得收益的心態,有基金經理勸解:消費板塊并非是個高速成長的行業,應對其有更為理性的認知。

        “過去五年消費升級帶動一批企業高速成長,之后會逐步進入一個穩定成長的階段。在其穩定成長階段,要繼續獲取高回報的難度就加大了,但隨著時間推移,穩定增長期的公司股價能夠逐漸回升。我們認為,四季度會是消費股比較好的布局時點,大體上將經歷估值回歸的過程?!遍L安基金投資總監徐小勇說。

        匯添富基金也認為,消費未來可期,可能無法太過樂觀,但也無需太過悲觀。即便短期反彈承壓,但長期仍能看到板塊發展,以長期視角布局更好,在避免追漲殺跌的同時,可以在震蕩中趁回調適當布局。
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        分享 2021-10-21

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